Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,489 |
Data Pr Ufficiale | 04/12/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 95,71 |
Max Anno | 98,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,47 |
Rateo Lordo | 0,09808 |
Rateo Netto | 0,08582 |
Duration modificata | 0,9 |
Prezzo di riferimento | 97,298 |
Data di riferimento | 04/12/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0263945 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,7% Nv24 Aud |
Codice Strumento | 944858 |
Data Godimento | 15/05/19 |
Data Stacco prima Cedola | 15/05/19 |
Scadenza | 15/11/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,85 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |