Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,33 |
| Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,71 |
| Max Anno | 98,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,61 |
| Rateo Lordo | 0,60054 |
| Rateo Netto | 0,52547 |
| Duration modificata | 1,1 |
| Prezzo di riferimento | 97,65 |
| Data di riferimento | 20/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0263945 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
| Denominazione | Eib Green Bond Tf 1,7% Nv24 Aud |
| Codice Strumento | 944858 |
| Data Godimento | 15/05/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/05/19 |
| Data Godimento | 15/11/22 |
| Scadenza | 15/11/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 9 |
| Tasso Prossima Cedola | 0,85 |