Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,80
Data Pr Ufficiale 20/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,097
Max Anno 99,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,44
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,16
Rateo Lordo 0,15543
Rateo Netto 0,136
Duration modificata 0,42
Prezzo di riferimento 99,038
Data di riferimento 20/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0261212
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud
Codice Strumento 889273
Data Godimento 27/02/19
Data Stacco prima Cedola 27/02/19
Data Godimento 27/02/23
Scadenza 27/02/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 9
Tasso Prossima Cedola 1,10

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud


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