Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 99,289
Data Pr Ufficiale 29/11/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 98,097
Max Anno 99,75
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,07
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,8
Rateo Lordo 0,59185
Rateo Netto 0,51787
Duration modificata 0,23
Prezzo di riferimento 99,559
Data di riferimento 30/11/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0261212
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 04/05/21
Denominazione World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud
Codice Strumento 889273
Data Godimento 27/02/19
Data Stacco prima Cedola 27/02/19
Scadenza 27/02/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,10
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud


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