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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,80 |
| Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,097 |
| Max Anno | 99,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,16 |
| Rateo Lordo | 0,15543 |
| Rateo Netto | 0,136 |
| Duration modificata | 0,42 |
| Prezzo di riferimento | 99,038 |
| Data di riferimento | 20/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0261212 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud |
| Codice Strumento | 889273 |
| Data Godimento | 27/02/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/19 |
| Data Godimento | 27/02/23 |
| Scadenza | 27/02/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 9 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,10 |