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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,289 |
| Data Pr Ufficiale | 29/11/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 98,097 |
| Max Anno | 99,75 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
| Rateo Lordo | 0,59185 |
| Rateo Netto | 0,51787 |
| Duration modificata | 0,23 |
| Prezzo di riferimento | 99,559 |
| Data di riferimento | 30/11/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0261212 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.600.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/05/21 |
| Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud |
| Codice Strumento | 889273 |
| Data Godimento | 27/02/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/02/19 |
| Scadenza | 27/02/24 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,10 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |