Sei in:
Home page ›
Obbligazioni
› MOT
› Euro-obbligazioni › World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,289 |
Data Pr Ufficiale | 29/11/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,097 |
Max Anno | 99,75 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,8 |
Rateo Lordo | 0,59185 |
Rateo Netto | 0,51787 |
Duration modificata | 0,23 |
Prezzo di riferimento | 99,559 |
Data di riferimento | 30/11/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0261212 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.600.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 04/05/21 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,2% Fb24 Aud |
Codice Strumento | 889273 |
Data Godimento | 27/02/19 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/19 |
Scadenza | 27/02/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,10 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |