Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 96,81
Data Pr Ufficiale 20/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 96,81
Max Anno 99,76
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,99
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,62
Rateo Lordo 0,93777
Rateo Netto 0,82055
Duration modificata 2,03
Prezzo di riferimento 97,8
Data di riferimento 20/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0258739
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 625.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/08/22
Denominazione World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud
Codice Strumento 944859
Data Godimento 26/11/18
Data Stacco prima Cedola 26/11/18
Data Godimento 26/11/22
Scadenza 26/11/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 9
Tasso Prossima Cedola 1,45

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud


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