Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,81 |
| Data Pr Ufficiale | 20/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 96,81 |
| Max Anno | 99,76 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,62 |
| Rateo Lordo | 0,93777 |
| Rateo Netto | 0,82055 |
| Duration modificata | 2,03 |
| Prezzo di riferimento | 97,8 |
| Data di riferimento | 20/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0258739 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 625.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud |
| Codice Strumento | 944859 |
| Data Godimento | 26/11/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/18 |
| Data Godimento | 26/11/22 |
| Scadenza | 26/11/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 9 |
| Tasso Prossima Cedola | 1,45 |