98,20
-0,24%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
26/07/24 9.25.27
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,285 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,20 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 10.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,20 |
| Max Oggi | 98,20 |
| Min Anno | 97,28 |
| Max Anno | 99,07 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,33 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,95 |
| Rateo Lordo | 0,51223 |
| Rateo Netto | 0,4482 |
| Duration modificata | 1,25 |
| Prezzo di riferimento | 98,22 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0258739 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 625.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 31/08/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud |
| Codice Strumento | 944859 |
| Data Godimento | 26/11/18 |
| Data Stacco prima Cedola | 26/11/18 |
| Scadenza | 26/11/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,45 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |