Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 98,01
Data Pr Ufficiale 11/04/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,28
Max Anno 98,70
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,28
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,9
Rateo Lordo 1,13132
Rateo Netto 0,98991
Duration modificata 1,51
Prezzo di riferimento 97,93
Data di riferimento 12/04/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0258739
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 625.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 31/08/22
Denominazione World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud
Codice Strumento 944859
Data Godimento 26/11/18
Data Stacco prima Cedola 26/11/18
Scadenza 26/11/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,45
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Green Bond Tf 2,9% Nv25 Aud


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