Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,91125
Data Pr Ufficiale 23/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 97,66
Max Anno 98,90
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,47
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,09
Rateo Lordo 0,32486
Rateo Netto 0,28425
Duration modificata 1,31
Prezzo di riferimento 97,97
Data di riferimento 24/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0228823
Emittente BEI
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 600.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 12/03/21
Denominazione Eib Tf 2,9% Ot25 Aud
Codice Strumento 885315
Data Godimento 17/04/15
Data Stacco prima Cedola 17/04/15
Scadenza 17/10/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 1,45
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Eib Tf 2,9% Ot25 Aud


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