Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,061
Data Pr Ufficiale 12/11/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 99,357
Max Anno 100,65
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,42
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,88
Rateo Lordo 1,66052
Rateo Netto 1,45296
Duration modificata 0,58
Prezzo di riferimento 99,907
Data di riferimento 12/11/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin AU3CB0222040
Emittente World Bank
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 950.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione AUD/AUD
Mercato MOT
Clearing/Settlement -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 30/08/23
Denominazione World Bank Tf 4,25% Gn25 Aud
Codice Strumento 998756
Data Godimento 24/06/14
Data Stacco prima Cedola 24/06/14
Scadenza 24/06/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,125
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione World Bank Tf 4,25% Gn25 Aud


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.