Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,061 |
Data Pr Ufficiale | 12/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,357 |
Max Anno | 100,65 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
Rateo Lordo | 1,66052 |
Rateo Netto | 1,45296 |
Duration modificata | 0,58 |
Prezzo di riferimento | 99,907 |
Data di riferimento | 12/11/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0222040 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 950.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
Denominazione | World Bank Tf 4,25% Gn25 Aud |
Codice Strumento | 998756 |
Data Godimento | 24/06/14 |
Data Stacco prima Cedola | 24/06/14 |
Scadenza | 24/06/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |