Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,85 |
| Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,961 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,957 |
| Max Oggi | 99,961 |
| Min Anno | 99,357 |
| Max Anno | 100,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,66 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,11 |
| Rateo Lordo | 0,41803 |
| Rateo Netto | 0,36578 |
| Duration modificata | 0,86 |
| Prezzo di riferimento | 99,677 |
| Data di riferimento | 26/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | AU3CB0222040 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 950.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 30/08/23 |
| Denominazione | World Bank Tf 4,25% Gn25 Aud |
| Codice Strumento | 998756 |
| Data Godimento | 24/06/14 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/06/14 |
| Scadenza | 24/06/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,125 |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |