Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,148 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,06 |
Max Anno | 101,265 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,68 |
Rateo Lordo | 0,99176 |
Rateo Netto | 0,86779 |
Duration modificata | 0,29 |
Prezzo di riferimento | 100,129 |
Data di riferimento | 19/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | AU3CB0218444 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.425.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | AUD/AUD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/03/21 |
Denominazione | Eib Tf 4,75% Ag24 Aud |
Codice Strumento | 885314 |
Data Godimento | 07/02/14 |
Data Stacco prima Cedola | 07/02/14 |
Scadenza | 07/08/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,375 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |