Prezzo ufficiale | 96,772 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,75 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 96,72 |
Max Oggi | 96,85 |
Min Anno | 95,601 |
Max Anno | 97,672 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,56 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,56 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,26 |
Prezzo di riferimento | 96,784 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
15:09:32 | 96,72 | -0,06% |
15:09:32 | 96,725 | -0,05% |
15:09:32 | 96,73 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A28KX7 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.250.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/07/19 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 0% Lg24 Eur |
Codice Strumento | 848706 |
Data Godimento | 02/07/19 |
Data Stacco prima Cedola | 15/07/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/07/22 |
Scadenza | 15/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 15 luglio di ogni anno, รจ pari allo 0% del valore nominale del prestito. |