Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,30227 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,31 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 113.000 |
Numero Contratti | 4 |
Min Oggi | 97,30 |
Max Oggi | 97,32 |
Min Anno | 96,90 |
Max Anno | 97,98 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
Rateo Lordo | 0,54426 |
Rateo Netto | 0,47623 |
Duration modificata | 1,49 |
Prezzo di riferimento | 97,23 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 113.000
09:59:03 | 97,30 | -0,04% |
09:59:03 | 97,30 | -0,04% |
09:25:32 | 97,32 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1FAP5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Denominazione | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 778501 |
Data Godimento | 23/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 23/06/15 |
Scadenza | 20/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |