Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,82667 |
Data Pr Ufficiale | 07/11/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,89 |
Volume Ultimo | 30.000 |
Volume totale | 153.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 98,82 |
Max Oggi | 99,122 |
Min Anno | 96,90 |
Max Anno | 98,97 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,44 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,29 |
Rateo Lordo | 0,07562 |
Rateo Netto | 0,06617 |
Duration modificata | 0,92 |
Prezzo di riferimento | 98,859 |
Data di riferimento | 08/11/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 153.000
17:14:13 | 98,90 | +0,06% |
16:03:30 | 98,89 | +0,05% |
16:00:37 | 99,122 | +0,28% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1FAP5 |
Emittente | REPUBLIC OF AUSTRIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Denominazione | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 778501 |
Data Godimento | 23/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 23/06/15 |
Scadenza | 20/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,20 |
Descrizione Payout |