Prezzo ufficiale 96,7882
Data Pr Ufficiale 28/03/23
Indicizzazione
Apertura 96,85
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi 96,70
Max Oggi 96,85
Min Anno 95,05
Max Anno 97,57
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 2,65
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,49
Rateo Lordo 0,5326
Rateo Netto 0,46603
Duration modificata 2,46
Prezzo di riferimento 96,46
Data di riferimento 29/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0
14:41:08 96,7 +0,10%
13:05:33 96,85 +0,26%

Info Strumento

Codice Isin AT0000A1FAP5
Emittente
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato esteri
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.000.000.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo
Data Inizio Negoziazione 26/06/15
Credit Event
Denominazione Austria Tf 1,2% Ot25 Eur
Codice Strumento 778501
Data Godimento 23/06/15
Data Stacco prima Cedola 20/10/16
Data Ultima Cedola Pagata 20/10/22
Scadenza 20/10/25
Periodicità cedola Annuale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base annuale
Tasso Prossima Cedola 1,20
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 ottobre di ogni anno, รจ pari allo 0,25% del valore nominale del prestito.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Euro Obbligazione Austria Tf 1,2% Ot25 Eur


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