Prezzo ufficiale | 96,7882 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 96,85 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 96,70 |
Max Oggi | 96,85 |
Min Anno | 95,05 |
Max Anno | 97,57 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,65 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,49 |
Rateo Lordo | 0,5326 |
Rateo Netto | 0,46603 |
Duration modificata | 2,46 |
Prezzo di riferimento | 96,46 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A1FAP5 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/15 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 1,2% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 778501 |
Data Godimento | 23/06/15 |
Data Stacco prima Cedola | 20/10/16 |
Data Ultima Cedola Pagata | 20/10/22 |
Scadenza | 20/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,20 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 20 ottobre di ogni anno, รจ pari allo 0,25% del valore nominale del prestito. |