Prezzo ufficiale | 98,6972 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 98,593 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 98,487 |
Max Oggi | 98,623 |
Min Anno | 97,50 |
Max Anno | 99,316 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,47 |
Rateo Lordo | 0,72781 |
Rateo Netto | 0,63683 |
Duration modificata | 1,5 |
Prezzo di riferimento | 98,438 |
Data di riferimento | 29/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
17:11:24 | 98,623 | +0,21% |
15:35:04 | 98,487 | +0,07% |
10:17:36 | 98,593 | +0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | AT0000A185T1 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/06/14 |
Credit Event |
Denominazione | Austria Tf 1,65% Ot24 Eur |
Codice Strumento | 761104 |
Data Godimento | 04/06/14 |
Data Stacco prima Cedola | 21/10/14 |
Data Ultima Cedola Pagata | 21/10/22 |
Scadenza | 21/10/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base annuale |
Tasso Prossima Cedola | 1,65 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili posticipatamente il 21 ottobre di ogni anno, รจ pari allo 1,65% del valore nominale del prestito. |