Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,58737 |
Data Pr Ufficiale | 25/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | 100,58 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 772.000 |
Numero Contratti | 26 |
Min Oggi | 100,54 |
Max Oggi | 100,61 |
Min Anno | 100,30 |
Max Anno | 101,43 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,86 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,33 |
Rateo Lordo | 1,28437 |
Rateo Netto | 1,12382 |
Duration modificata | 0,48 |
Prezzo di riferimento | 100,58 |
Data di riferimento | 26/07/2024 |
Numero Contratti: 26
Quantità Totale: 772.000
16:42:50 | 100,58 | -0,01% |
16:42:50 | 100,59 | +0,00% |
16:20:40 | 100,56 | -0,03% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005428617 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 15.607.430.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 30/11/20 |
Denominazione | Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur |
Codice Strumento | 877473 |
Data Godimento | 15/10/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/10/20 |
Scadenza | 15/04/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 2,217 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,362 |
Descrizione Payout |