Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,61765 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,65 |
Volume Ultimo | 40.000 |
Volume totale | 1.135.000 |
Numero Contratti | 32 |
Min Oggi | 99,51 |
Max Oggi | 99,65 |
Min Anno | 99,42 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,5 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | 0,58022 |
Rateo Netto | 0,50769 |
Duration modificata | 1,64 |
Prezzo di riferimento | 99,54 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Numero Contratti: 32
Quantità Totale: 1.135.000
16:05:04 | 99,54 | -0,11% |
16:05:04 | 99,54 | -0,11% |
15:58:30 | 99,61 | -0,04% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005584302 |
Emittente | REPUBLIC OF ITALY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/02/24 |
Denominazione | Btp Fx 3.2% Jan26 Eur |
Codice Strumento | 2847165 |
Data Godimento | 27/02/24 |
Data Stacco prima Cedola | 27/02/24 |
Scadenza | 28/01/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 1,33626 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,20 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base semestrale, รจ pari al 3,2% del valore nominale del prestito. |