| Prezzo ufficiale | 92,4377 |
| Data Pr Ufficiale | 25/11/22 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 92,43 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 3.526.000 |
| Numero Contratti | 39 |
| Min Oggi | 92,08 |
| Max Oggi | 92,43 |
| Min Anno | 89,53 |
| Max Anno | 100,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,05 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,98 |
| Rateo Lordo | 0,1644 |
| Rateo Netto | 0,14385 |
| Duration modificata | 3,06 |
| Prezzo di riferimento | 92,39 |
| Data di riferimento | 28/11/2022 |
Numero Contratti: 39
Quantità Totale: 3.526.000
| 17:35:22 | 92,39 | -0,01% |
| 17:07:09 | 92,19 | -0,23% |
| 17:02:16 | 92,21 | -0,21% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005419848 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 19.551.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 31/08/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp Tf 0,50% Fb26 Eur |
| Codice Strumento | 871130 |
| Data Godimento | 01/08/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/02/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 01/08/22 |
| Scadenza | 01/02/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,25 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 ottobre di ciascun anno a partire dall'1 ottobre 2020, pari allo 0,50% del valore nominale del prestito. |