Prezzo ufficiale | 92,4765 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 93,08 |
Volume Ultimo | 43.000 |
Volume totale | 6.835.000 |
Numero Contratti | 138 |
Min Oggi | 92,74 |
Max Oggi | 93,08 |
Min Anno | 90,65 |
Max Anno | 93,06 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,07 |
Rateo Lordo | 0,07597 |
Rateo Netto | 0,06647 |
Duration modificata | 2,75 |
Prezzo di riferimento | 92,9 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 138
Quantità Totale: 6.835.000
17:28:12 | 92,9 | +0,17% |
17:08:27 | 92,88 | +0,15% |
17:07:40 | 92,88 | +0,15% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005419848 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 19.551.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/08/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 0,50% Fb26 Eur |
Codice Strumento | 871130 |
Data Godimento | 01/08/20 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/02/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 ottobre di ciascun anno a partire dall'1 ottobre 2020, pari allo 0,50% del valore nominale del prestito. |