Prezzo ufficiale 99,1012
Data Pr Ufficiale 23/03/23
Indicizzazione HICP - IAPC EX TABACCO
Apertura 99,25
Volume Ultimo 5.000
Volume totale 370.000
Numero Contratti 44
Min Oggi 99,22
Max Oggi 99,47
Min Anno 96,75
Max Anno 99,30
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 9,8
Rendimento effettivo a scadenza netto 8,27
Rateo Lordo 0,23881
Rateo Netto 0,20896
Duration modificata 2,12
Prezzo di riferimento 99,45
Data di riferimento 24/03/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 44   Quantità Totale: 370.000
17:19:35 99,47 +0,18%
17:19:35 99,46 +0,17%
17:11:47 99,45 +0,16%

Info Strumento

Codice Isin IT0005415416
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 9.491.678.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 26/06/20
Credit Event
Denominazione Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur
Codice Strumento 868470
Data Godimento 29/06/20
Data Stacco prima Cedola 15/11/20
Data Ultima Cedola Pagata 15/11/22
Scadenza 15/05/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,325
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 novembre 2020 pari allo 0,65% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur


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