| Prezzo ufficiale | 99,1012 |
| Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
| Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO |
| Apertura | 99,25 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 370.000 |
| Numero Contratti | 44 |
| Min Oggi | 99,22 |
| Max Oggi | 99,47 |
| Min Anno | 96,75 |
| Max Anno | 99,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,8 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,27 |
| Rateo Lordo | 0,23881 |
| Rateo Netto | 0,20896 |
| Duration modificata | 2,12 |
| Prezzo di riferimento | 99,45 |
| Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 370.000
| 17:19:35 | 99,47 | +0,18% |
| 17:19:35 | 99,46 | +0,17% |
| 17:11:47 | 99,45 | +0,16% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005415416 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 9.491.678.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 26/06/20 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur |
| Codice Strumento | 868470 |
| Data Godimento | 29/06/20 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/11/20 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/11/22 |
| Scadenza | 15/05/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 0,325 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
| Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 novembre 2020 pari allo 0,65% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |