Prezzo ufficiale | 99,1012 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO |
Apertura | 99,25 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 370.000 |
Numero Contratti | 44 |
Min Oggi | 99,22 |
Max Oggi | 99,47 |
Min Anno | 96,75 |
Max Anno | 99,30 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,8 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,27 |
Rateo Lordo | 0,23881 |
Rateo Netto | 0,20896 |
Duration modificata | 2,12 |
Prezzo di riferimento | 99,45 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 44
Quantità Totale: 370.000
17:19:35 | 99,47 | +0,18% |
17:19:35 | 99,46 | +0,17% |
17:11:47 | 99,45 | +0,16% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005415416 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 9.491.678.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/06/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi Tf 0,65% Mg26 Eur |
Codice Strumento | 868470 |
Data Godimento | 29/06/20 |
Data Stacco prima Cedola | 15/11/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/11/22 |
Scadenza | 15/05/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,325 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno a partire dal 15 novembre 2020 pari allo 0,65% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |