Prezzo ufficiale | 99,2798 |
Data Pr Ufficiale | 23/03/23 |
Indicizzazione | FOI EX TABACCO |
Apertura | 99,26 |
Volume Ultimo | 1.000 |
Volume totale | 11.135.000 |
Numero Contratti | 299 |
Min Oggi | 99,26 |
Max Oggi | 99,56 |
Min Anno | 98,27 |
Max Anno | 99,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,47 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,89 |
Rateo Lordo | 0,47182 |
Rateo Netto | 0,41284 |
Duration modificata | 1,31 |
Prezzo di riferimento | 99,47 |
Data di riferimento | 24/03/2023 |
Numero Contratti: 299
Quantità Totale: 11.135.000
17:14:26 | 99,47 | +0,19% |
17:07:18 | 99,48 | +0,20% |
17:07:00 | 99,5 | +0,22% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005410912 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 11.968.842.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/20 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Italia Mg25 Eur |
Codice Strumento | 864843 |
Data Godimento | 26/05/20 |
Data Stacco prima Cedola | 26/11/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 26/11/22 |
Scadenza | 26/05/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,70 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout |