Prezzo ufficiale | 99,7376 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,729 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 99,72 |
Max Oggi | 99,76 |
Min Anno | 99,474 |
Max Anno | 99,937 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,66 |
Rateo Lordo | 1,21154 |
Rateo Netto | 1,0601 |
Duration modificata | 0,5 |
Prezzo di riferimento | 99,73 |
Data di riferimento | 28/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
12:40:31 | 99,753 | +0,02% |
12:37:00 | 99,73 | +0,00% |
12:37:00 | 99,73 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005344335 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 16.503.845.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 31/08/18 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 2,45% Ot23 Eur |
Codice Strumento | 837278 |
Data Godimento | 01/08/18 |
Data Stacco prima Cedola | 01/10/18 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/10/22 |
Scadenza | 01/10/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,225 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 aprile e l'1 ottobre di ciascun anno, รจ pari al 2,45% del valore nominale del prestito. |