Prezzo ufficiale 101,4591
Data Pr Ufficiale 01/12/22
Indicizzazione FOI EX TABACCO
Apertura 101,501
Volume Ultimo 20.000
Volume totale 4.429.000
Numero Contratti 158
Min Oggi 101,28
Max Oggi 101,524
Min Anno 99,07
Max Anno 107,87
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 11,36
Rendimento effettivo a scadenza netto 9,73
Rateo Lordo 0,04135
Rateo Netto 0,03618
Duration modificata 1,15
Prezzo di riferimento 101,298
Data di riferimento 02/12/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 158   Quantità Totale: 4.429.000
17:24:35 101,37 -0,21%
17:24:30 101,37 -0,21%
17:18:32 101,28 -0,30%

Info Strumento

Codice Isin IT0005217770
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 5.219.918.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 24/10/16
Credit Event
Denominazione Btp Italia Ot24 Eur
Codice Strumento 801802
Data Godimento 24/10/16
Data Stacco prima Cedola 24/04/17
Data Ultima Cedola Pagata 24/10/22
Scadenza 24/10/24
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 0,175
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I Titoli hanno scadenza 8 anni e garantiscono una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi in Italia. Infatti, sia il capitale sia le cedole, è pari ad un tasso reale annuo dello 0,35% ed in pagamento il 24 aprile e il 24 ottobre di ogni anno di durata del prestito, sono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione italiana, misurato dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, con frequenza semestrale. Gli investitori che vogliano conservare i Titoli dalla fase di distribuzione fino alla scadenza avranno inoltre diritto al "Premio Fedeltà" pari al 4 per mille lordo sul capitale nominale investito non rivalutato.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btp Italia Ot24 Eur


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