Prezzo ufficiale | 95,0012 |
Data Pr Ufficiale | 28/03/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,02 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 94,90 |
Max Oggi | 95,14 |
Min Anno | 92,94 |
Max Anno | 95,80 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,3 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,09 |
Rateo Lordo | 0,52308 |
Rateo Netto | 0,4577 |
Duration modificata | 2,99 |
Prezzo di riferimento | 94,98 |
Data di riferimento | 28/03/2023 |
Numero Contratti: 0
Quantità Totale: 0
16:37:33 | 94,93 | -0,05% |
16:37:19 | 94,93 | -0,05% |
16:37:12 | 94,93 | -0,05% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005170839 |
Emittente | |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 22.674.500.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/02/16 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 1,60% Gn26 Eur |
Codice Strumento | 789311 |
Data Godimento | 01/03/16 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/16 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/12/22 |
Scadenza | 01/06/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,80 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 giugno e l'1 dicembre di ciascun anno, รจ pari all'1,60% del valore nominale del prestito. |