Prezzo ufficiale | 100,3464 |
Data Pr Ufficiale | 24/06/22 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,32 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 154.000 |
Numero Contratti | 8 |
Min Oggi | 100,32 |
Max Oggi | 100,363 |
Min Anno | 100,281 |
Max Anno | 101,379 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | -0,13 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,31 |
Rateo Lordo | 0,41766 |
Rateo Netto | 0,36545 |
Duration modificata | 0,21 |
Prezzo di riferimento | 100,335 |
Data di riferimento | 27/06/2022 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 154.000
15:47:20 | 100,335 | -0,00% |
14:36:23 | 100,334 | -0,00% |
14:34:26 | 100,334 | -0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005135840 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 16.524.194.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 14/09/15 |
Credit Event |
Denominazione | Btp Tf 1,45% St22 Eur |
Codice Strumento | 781863 |
Data Godimento | 15/09/15 |
Data Stacco prima Cedola | 15/03/16 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/22 |
Scadenza | 15/09/22 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 0,725 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre di ciascun anno, รจ pari al 1,45% del valore nominale del prestito. |