Prezzo ufficiale 108,6714
Data Pr Ufficiale 06/10/22
Indicizzazione HICP - IAPC EX TABACCO + 0
Apertura 107,80
Volume Ultimo 1.000
Volume totale 1.323.000
Numero Contratti 12
Min Oggi 107,50
Max Oggi 108,19
Min Anno 106,84
Max Anno 127,10
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,32
Rendimento effettivo a scadenza netto 8,46
Rateo Lordo 0,21409
Rateo Netto 0,18733
Duration modificata 2,54
Prezzo di riferimento 108,67
Data di riferimento 06/10/2022
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 12   Quantità Totale: 1.323.000
17:02:22 107,5 -1,08%
16:45:43 107,75 -0,85%
16:12:14 107,64 -0,95%

Info Strumento

Codice Isin IT0004735152
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 12.569.986.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/06/11
Credit Event
Denominazione Btpi-15st26 3,1%
Codice Strumento 673572
Data Godimento 15/03/11
Data Stacco prima Cedola 15/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/09/22
Scadenza 15/09/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,55
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btpi-15st26 3,1%


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