| Prezzo ufficiale | 124,5464 |
| Data Pr Ufficiale | 21/10/21 |
| Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
| Apertura | 125,03 |
| Volume Ultimo | 19.000 |
| Volume totale | 45.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 124,64 |
| Max Oggi | 125,03 |
| Min Anno | 121,31 |
| Max Anno | 125,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,63 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,66 |
| Rateo Lordo | 0,3511 |
| Rateo Netto | 0,30721 |
| Duration modificata | 3,4 |
| Prezzo di riferimento | 124,64 |
| Data di riferimento | 22/10/2021 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 45.000
| 17:02:53 | 124,64 | +0,03% |
| 12:26:41 | 124,86 | +0,21% |
| 12:23:52 | 124,78 | +0,14% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0004735152 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
| Ammontare Emesso | 12.569.986.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 10/06/11 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btpi-15st26 3,1% |
| Codice Strumento | 673572 |
| Data Godimento | 15/03/11 |
| Data Stacco prima Cedola | 15/09/11 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/21 |
| Scadenza | 15/09/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 1,55 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
Legenda
| Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).§The bonds will bear semi-annual interest payable on March 15 and September 15 of each year, equal to 3.10% per annum linked to European inflation, as measured by EUROSTAT through the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), excluding tobacco. The Index values are published on CPTFEMU Bloomberg's page. |