Prezzo ufficiale 106,8584
Data Pr Ufficiale 02/02/23
Indicizzazione HICP - IAPC EX TABACCO + 0
Apertura 107,93
Volume Ultimo 3.000
Volume totale 51.000
Numero Contratti 6
Min Oggi 107,50
Max Oggi 107,93
Min Anno 106,10
Max Anno 108,04
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 10,4
Rendimento effettivo a scadenza netto 8,4
Rateo Lordo 1,23315
Rateo Netto 1,07901
Duration modificata 2,32
Prezzo di riferimento 107,7
Data di riferimento 02/02/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 6   Quantità Totale: 51.000
17:12:12 107,77 +0,07%
16:38:44 107,79 +0,08%
13:08:16 107,82 +0,11%

Info Strumento

Codice Isin IT0004735152
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 12.569.986.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/06/11
Credit Event
Denominazione Btpi-15st26 3,1%
Codice Strumento 673572
Data Godimento 15/03/11
Data Stacco prima Cedola 15/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/09/22
Scadenza 15/09/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,55
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btpi-15st26 3,1%


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