Prezzo ufficiale 124,5464
Data Pr Ufficiale 21/10/21
Indicizzazione HICP - IAPC EX TABACCO + 0
Apertura 125,03
Volume Ultimo 19.000
Volume totale 45.000
Numero Contratti 5
Min Oggi 124,64
Max Oggi 125,03
Min Anno 121,31
Max Anno 125,17
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 1,63
Rendimento effettivo a scadenza netto 0,66
Rateo Lordo 0,3511
Rateo Netto 0,30721
Duration modificata 3,4
Prezzo di riferimento 124,64
Data di riferimento 22/10/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 5   Quantità Totale: 45.000
17:02:53 124,64 +0,03%
12:26:41 124,86 +0,21%
12:23:52 124,78 +0,14%

Info Strumento

Codice Isin IT0004735152
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 12.569.986.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/06/11
Credit Event
Denominazione Btpi-15st26 3,1%
Codice Strumento 673572
Data Godimento 15/03/11
Data Stacco prima Cedola 15/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/09/21
Scadenza 15/09/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,55
Call N.D
Put N.D
Legenda
Descrizione Payout I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).§The bonds will bear semi-annual interest payable on March 15 and September 15 of each year, equal to 3.10% per annum linked to European inflation, as measured by EUROSTAT through the Harmonised Index of Consumer Prices (HICP), excluding tobacco. The Index values are published on CPTFEMU Bloomberg's page.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btpi-15st26 3,1%


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