Prezzo ufficiale | 106,8584 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
Apertura | 107,93 |
Volume Ultimo | 3.000 |
Volume totale | 51.000 |
Numero Contratti | 6 |
Min Oggi | 107,50 |
Max Oggi | 107,93 |
Min Anno | 106,10 |
Max Anno | 108,04 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,4 |
Rateo Lordo | 1,23315 |
Rateo Netto | 1,07901 |
Duration modificata | 2,32 |
Prezzo di riferimento | 107,7 |
Data di riferimento | 02/02/2023 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 51.000
17:12:12 | 107,77 | +0,07% |
16:38:44 | 107,79 | +0,08% |
13:08:16 | 107,82 | +0,11% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004735152 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 12.569.986.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/06/11 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi-15st26 3,1% |
Codice Strumento | 673572 |
Data Godimento | 15/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/11 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/09/22 |
Scadenza | 15/09/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,55 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |