Prezzo ufficiale 106,1985
Data Pr Ufficiale 01/06/23
Indicizzazione HICP - IAPC EX TABACCO + 0
Apertura 106,40
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi 106,40
Max Oggi 106,40
Min Anno 104,84
Max Anno 108,59
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 8,31
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,4
Rateo Lordo 0,69076
Rateo Netto 0,60442
Duration modificata 2,17
Prezzo di riferimento 106,3
Data di riferimento 01/06/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0004735152
Emittente MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Titoli di stato italiani
Struttura Bond Titoli Indicizzati All'inflazione
Ammontare Emesso 12.569.986.000
Lotto Minimo 1.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato MOT
Clearing/Settlement CC&G/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 10/06/11
Credit Event
Denominazione Btpi-15st26 3,1%
Codice Strumento 673572
Data Godimento 15/03/11
Data Stacco prima Cedola 15/09/11
Data Ultima Cedola Pagata 15/03/23
Scadenza 15/09/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT su base periodale
Tasso Prossima Cedola 1,55
Call N.D
Put N.D
Descrizione Payout I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco).

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Btpi-15st26 3,1%


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