Prezzo ufficiale | 106,1985 |
Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
Apertura | 106,40 |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | 106,40 |
Max Oggi | 106,40 |
Min Anno | 104,84 |
Max Anno | 108,59 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,4 |
Rateo Lordo | 0,69076 |
Rateo Netto | 0,60442 |
Duration modificata | 2,17 |
Prezzo di riferimento | 106,3 |
Data di riferimento | 01/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004735152 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 12.569.986.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/06/11 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi-15st26 3,1% |
Codice Strumento | 673572 |
Data Godimento | 15/03/11 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/11 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/09/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,55 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2011 pari al 3,10% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |