Prezzo ufficiale | 103,7667 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 104,12 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 1.095.000 |
Numero Contratti | 37 |
Min Oggi | 103,83 |
Max Oggi | 104,21 |
Min Anno | 102,52 |
Max Anno | 104,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,08 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,53 |
Rateo Lordo | 1,96409 |
Rateo Netto | 1,71858 |
Duration modificata | 2,77 |
Prezzo di riferimento | 104,17 |
Data di riferimento | 02/02/2023 |
Numero Contratti: 37
Quantità Totale: 1.095.000
17:17:54 | 104,02 | -0,14% |
17:09:59 | 104,01 | -0,15% |
16:25:43 | 103,98 | -0,18% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004644735 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 23.466.898.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 24/09/10 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1mz26 4,5% |
Codice Strumento | 637990 |
Data Godimento | 01/09/10 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/11 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/09/22 |
Scadenza | 01/03/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 marzo 2011, รจ pari al 4,50% del valore nominale del prestito. |