| Prezzo ufficiale | 119,0733 |
| Data Pr Ufficiale | 21/10/21 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 118,91 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 1.110.000 |
| Numero Contratti | 20 |
| Min Oggi | 118,82 |
| Max Oggi | 118,93 |
| Min Anno | 118,99 |
| Max Anno | 123,45 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 0,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | -0,37 |
| Rateo Lordo | 0,6837 |
| Rateo Netto | 0,59824 |
| Duration modificata | 4,01 |
| Prezzo di riferimento | 118,91 |
| Data di riferimento | 22/10/2021 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 1.110.000
| 16:52:34 | 118,91 | -0,07% |
| 16:37:13 | 118,91 | -0,07% |
| 16:33:43 | 118,91 | -0,07% |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0004644735 |
| Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Titoli di stato italiani |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 21.999.898.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 24/09/10 |
| Credit Event |
| Denominazione | Btp-1mz26 4,5% |
| Codice Strumento | 637990 |
| Data Godimento | 01/09/10 |
| Data Stacco prima Cedola | 01/03/11 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 01/09/21 |
| Scadenza | 01/03/26 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
| Tasso Prossima Cedola | 2,25 |
| Call | N.D |
| Put | N.D |
Legenda
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 marzo 2011, è pari al 4,50% del valore nominale del prestito.§The bonds will bear interest equal to 4.50% payable March 1st and September 1st of each year. |