Prezzo ufficiale | 102,2531 |
Data Pr Ufficiale | 26/05/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 102,27 |
Volume Ultimo | 11.000 |
Volume totale | 351.000 |
Numero Contratti | 23 |
Min Oggi | 102,16 |
Max Oggi | 102,45 |
Min Anno | 101,47 |
Max Anno | 104,74 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,79 |
Rateo Lordo | 1,10054 |
Rateo Netto | 0,96297 |
Duration modificata | 2,52 |
Prezzo di riferimento | 103,07 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Numero Contratti: 23
Quantità Totale: 351.000
16:20:33 | 102,4 | -0,65% |
16:20:33 | 102,4 | -0,65% |
16:20:33 | 102,41 | -0,64% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004644735 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 23.466.898.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 24/09/10 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1mz26 4,5% |
Codice Strumento | 637990 |
Data Godimento | 01/09/10 |
Data Stacco prima Cedola | 01/03/11 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/03/23 |
Scadenza | 01/03/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 marzo 2011, รจ pari al 4,50% del valore nominale del prestito. |