Prezzo ufficiale | 103,6417 |
Data Pr Ufficiale | 01/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 103,79 |
Volume Ultimo | 163.000 |
Volume totale | 1.277.000 |
Numero Contratti | 36 |
Min Oggi | 103,62 |
Max Oggi | 104,27 |
Min Anno | 103,40 |
Max Anno | 104,60 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,2 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,58 |
Rateo Lordo | 2,14088 |
Rateo Netto | 1,87327 |
Duration modificata | 1,9 |
Prezzo di riferimento | 103,61 |
Data di riferimento | 01/02/2023 |
Numero Contratti: 36
Quantità Totale: 1.277.000
17:24:26 | 104,18 | +0,55% |
17:24:20 | 104,24 | +0,61% |
17:11:43 | 104,24 | +0,61% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004513641 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 25.718.669.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 10/07/09 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1mz25 5% |
Codice Strumento | 586759 |
Data Godimento | 01/03/09 |
Data Stacco prima Cedola | 01/09/09 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/09/22 |
Scadenza | 01/03/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,50 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 marzo e l'1 settembre di ciascun anno a partire dall'1 settembre 2009, รจ pari al 5% del valore nominale del prestito. |