Prezzo ufficiale | 100,2251 |
Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,259 |
Volume Ultimo | 15.000 |
Volume totale | 436.000 |
Numero Contratti | 12 |
Min Oggi | 100,205 |
Max Oggi | 100,259 |
Min Anno | 100,198 |
Max Anno | 101,257 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,31 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
Rateo Lordo | 1,64019 |
Rateo Netto | 1,43517 |
Duration modificata | 0,15 |
Prezzo di riferimento | 100,217 |
Data di riferimento | 02/06/2023 |
Numero Contratti: 12
Quantità Totale: 436.000
17:19:53 | 100,217 | -0,01% |
17:00:50 | 100,213 | -0,02% |
16:06:16 | 100,212 | -0,02% |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004356843 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 20.500.164.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/04/08 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-1ag23 4,75% |
Codice Strumento | 501397 |
Data Godimento | 01/02/08 |
Data Stacco prima Cedola | 01/08/08 |
Data Ultima Cedola Pagata | 01/02/23 |
Scadenza | 01/08/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 2,375 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente l'1 febbraio e l'1 agosto di ciascun anno a partire dall'1 agosto 2008, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |