Prezzo ufficiale | 100,85 |
Data Pr Ufficiale | 25/05/23 |
Indicizzazione | HICP - IAPC EX TABACCO + 0 |
Apertura | 100,82 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 5.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 100,82 |
Max Oggi | 100,82 |
Min Anno | 100,827 |
Max Anno | 103,077 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,06 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -4,98 |
Rateo Lordo | 0,53696 |
Rateo Netto | 0,46984 |
Duration modificata | 0,22 |
Prezzo di riferimento | 100,82 |
Data di riferimento | 26/05/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004243512 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Titoli Indicizzati All'inflazione |
Ammontare Emesso | 17.650.347.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 22/06/07 |
Credit Event |
Denominazione | Btpi-15st23 2,6% |
Codice Strumento | 450530 |
Data Godimento | 15/03/07 |
Data Stacco prima Cedola | 15/09/07 |
Data Ultima Cedola Pagata | 15/03/23 |
Scadenza | 15/09/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 1,30 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli corrispondono cedole semestrali il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno a partire dal 15 settembre 2007 pari al 2,60% lordo annuo del valore nominale del prestito indicizzate all'Indice dei Prezzi al Consumo Eurostat (escluso il tabacco). |