Prezzo ufficiale | 105,40 |
Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 105,00 |
Max Anno | 108,90 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | -0,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | -1,9 |
Rateo Lordo | 3,87637 |
Rateo Netto | 3,39182 |
Duration modificata | 0,53 |
Prezzo di riferimento | 105 |
Data di riferimento | 02/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0000366721 |
Emittente | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Titoli di stato italiani |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.098.736.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 03/11/94 |
Credit Event |
Denominazione | Btp-22dc23 8,5% |
Codice Strumento | 21401 |
Data Godimento | 22/12/93 |
Data Stacco prima Cedola | 22/06/94 |
Data Ultima Cedola Pagata | 22/12/22 |
Scadenza | 22/12/23 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT su base periodale |
Tasso Prossima Cedola | 4,25 |
Call | N.D |
Put | N.D |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annui lordi posticipati, pagabili semestralmente il 22 giugno e il 22 dicembre di ciascun anno a partire dal 22 giugno 1994, รจ pari all'8,50% del valore nominale del prestito. |