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› Euronext Access Milan › Siemens Fin Tf 0,125% St29 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 87,24 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 86,19 |
| Max Anno | 89,44 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,72 |
| Rateo Lordo | 0,08128 |
| Rateo Netto | 0,06015 |
| Duration modificata | 5,19 |
| Prezzo di riferimento | 87,02 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2049616621 |
| Emittente | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/09/19 |
| Denominazione | Siemens Fin Tf 0,125% St29 Eur |
| Codice Strumento | 850164 |
| Data Godimento | 05/09/19 |
| Data Stacco prima Cedola | 05/09/19 |
| Scadenza | 05/09/29 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 0,125 |
| Tasso Cedola su base Annua | 0,125 |
| Descrizione Payout |