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› Euronext Access Milan › Dt Intl Fin Tf 1,375% Dc25 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,10 |
Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,82 |
Max Anno | 97,39 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 0,59358 |
Rateo Netto | 0,43925 |
Duration modificata | 1,5 |
Prezzo di riferimento | 96,9 |
Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1828032786 |
Emittente | DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/06/18 |
Denominazione | Dt Intl Fin Tf 1,375% Dc25 Eur |
Codice Strumento | 835224 |
Data Godimento | 01/06/18 |
Data Stacco prima Cedola | 01/06/18 |
Scadenza | 01/12/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |