Basf Tf 0,875% Mg25 Eur
97,35
+0,10%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
28/03/24 11.10.57
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,20 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,35 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 10.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,35 |
Max Oggi | 97,35 |
Min Anno | 96,90 |
Max Anno | 97,55 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,58 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,34 |
Rateo Lordo | 0,75786 |
Rateo Netto | 0,56082 |
Duration modificata | 1,09 |
Prezzo di riferimento | 97,04 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1823502650 |
Emittente | BASF SE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 11/07/18 |
Denominazione | Basf Tf 0,875% Mg25 Eur |
Codice Strumento | 835649 |
Data Godimento | 22/05/18 |
Data Stacco prima Cedola | 22/05/18 |
Scadenza | 22/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,875 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,875 |
Descrizione Payout |