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› Euronext Access Milan › Dbahnfinance Tf 1,5% Dc32 Call Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,40 |
| Data Pr Ufficiale | 26/04/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 90,83 |
| Max Anno | 91,47 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,88 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,46 |
| Rateo Lordo | 0,59016 |
| Rateo Netto | 0,43672 |
| Duration modificata | 7,84 |
| Prezzo di riferimento | 89,59 |
| Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1626600040 |
| Emittente | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/07/17 |
| Denominazione | Dbahnfinance Tf 1,5% Dc32 Call Eur |
| Codice Strumento | 820157 |
| Data Godimento | 08/06/17 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/06/17 |
| Scadenza | 08/12/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
| Descrizione Payout |