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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 89,34 |
Data Pr Ufficiale | 06/05/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 89,19 |
Max Anno | 89,49 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
Rateo Lordo | 1,35997 |
Rateo Netto | 1,00638 |
Duration modificata | 6,41 |
Prezzo di riferimento | 88,59 |
Data di riferimento | 07/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1410582313 |
Emittente | AIRBUS SE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 900.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/05/16 |
Denominazione | Airbus Tf 1,375% Mg31 Call Eur |
Codice Strumento | 793253 |
Data Godimento | 13/05/16 |
Data Stacco prima Cedola | 13/05/16 |
Scadenza | 13/05/31 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,375 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,375 |
Descrizione Payout |