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› Euronext Access Milan › Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,10 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,24 |
| Max Anno | 98,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,93 |
| Rateo Lordo | 0,15411 |
| Rateo Netto | 0,11404 |
| Duration modificata | 1,81 |
| Prezzo di riferimento | 96,37 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1382784509 |
| Emittente | COOPERATIEVE RABOBANK U.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 18/04/16 |
| Denominazione | Rabobank Nl Tf 1,25% Mz26 Eur |
| Codice Strumento | 791102 |
| Data Godimento | 23/03/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 23/03/16 |
| Scadenza | 23/03/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
| Descrizione Payout |