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Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,65 |
| Data Pr Ufficiale | 02/05/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,94 |
| Volume Ultimo | 22.000 |
| Volume totale | 22.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 96,94 |
| Max Oggi | 96,94 |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,39 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,12 |
| Rateo Lordo | 0,31694 |
| Rateo Netto | 0,23454 |
| Duration modificata | 1,6 |
| Prezzo di riferimento | 94,6 |
| Data di riferimento | 03/05/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS1342516629 |
| Emittente | BNG BANK N.V. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/01/16 |
| Denominazione | Bng Bank Tf 1% Ge26 Eur |
| Codice Strumento | 786897 |
| Data Godimento | 12/01/16 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/16 |
| Scadenza | 12/01/26 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 1,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,00 |
| Descrizione Payout |