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› Euronext Access Milan › Bp Capital M Tf 2,213% St26 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,99 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 97,90 |
Max Anno | 97,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,4 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,81 |
Rateo Lordo | 1,31813 |
Rateo Netto | 0,97542 |
Duration modificata | 2,26 |
Prezzo di riferimento | 97,3 |
Data di riferimento | 26/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS1114473579 |
Emittente | BP CAPITAL MARKETS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 850.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/10/14 |
Denominazione | Bp Capital M Tf 2,213% St26 Eur |
Codice Strumento | 764883 |
Data Godimento | 25/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 25/09/14 |
Scadenza | 25/09/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,213 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,213 |
Descrizione Payout |