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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 122,31 |
Data Pr Ufficiale | 29/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 117,80 |
Max Anno | 123,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,85 |
Rateo Lordo | 3,06352 |
Rateo Netto | 2,267 |
Duration modificata | 1,1 |
Prezzo di riferimento | 99,89 |
Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS0524471355 |
Emittente | DEUTSCHE BAHN FINANCE BV |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/04/16 |
Denominazione | Dbahnfinance Tf 3,75% Lg25 Eur |
Codice Strumento | 790925 |
Data Godimento | 09/07/10 |
Data Stacco prima Cedola | 09/07/10 |
Scadenza | 09/07/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
Descrizione Payout |