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› Euronext Access Milan › Cdp Social Bond Tf 2% Ap27 Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,28 |
Data Pr Ufficiale | 05/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,10 |
Max Anno | 98,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,46 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,92 |
Rateo Lordo | 1,28219 |
Rateo Netto | 0,94882 |
Duration modificata | 2,24 |
Prezzo di riferimento | 98,95 |
Data di riferimento | 06/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005408098 |
Emittente | CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 500.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 27/04/20 |
Denominazione | Cdp Social Bond Tf 2% Ap27 Eur |
Codice Strumento | 863653 |
Data Godimento | 20/04/20 |
Data Stacco prima Cedola | 20/04/20 |
Scadenza | 20/04/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,00 |
Descrizione Payout |