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› Euronext Access Milan › Pernod Tf 2,125% St24 Call Eur
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,71 |
Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,35 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,81 |
Rateo Lordo | 1,28893 |
Rateo Netto | 0,95381 |
Duration modificata | 0,38 |
Prezzo di riferimento | 97,96 |
Data di riferimento | 02/05/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | FR0012173862 |
Emittente | PERNOD RICARD |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 650.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/10/14 |
Denominazione | Pernod Tf 2,125% St24 Call Eur |
Codice Strumento | 764926 |
Data Godimento | 29/09/14 |
Data Stacco prima Cedola | 29/09/14 |
Scadenza | 27/09/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,125 |
Descrizione Payout |