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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,18 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,08 |
Max Anno | 98,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,7 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,54 |
Rateo Lordo | 0,17808 |
Rateo Netto | 0,15582 |
Duration modificata | 0,83 |
Prezzo di riferimento | 97,136 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA135087K528 |
Emittente | KINGDOM OF CANADA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 17.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
Denominazione | Canada Tf 1,25% Mz25 Cad |
Codice Strumento | 864125 |
Data Godimento | 11/10/19 |
Data Stacco prima Cedola | 11/10/19 |
Scadenza | 01/03/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,25 |
Descrizione Payout |