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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 94,33 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 93,74 |
Max Anno | 95,28 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,43 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,13 |
Rateo Lordo | 0,76438 |
Rateo Netto | 0,66883 |
Duration modificata | 4,7 |
Prezzo di riferimento | 94,6 |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | CA135087J397 |
Emittente | KINGDOM OF CANADA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Eurobonds Republic of Italy |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 12.300.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CAD/CAD |
Mercato | Euronext Access Milan |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/05/20 |
Denominazione | Canada Tf 2,25% Gn29 Cad |
Codice Strumento | 864129 |
Data Godimento | 27/07/18 |
Data Stacco prima Cedola | 27/07/18 |
Scadenza | 01/06/29 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |