Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 30/04/24 |
| Indicizzazione | CMS 5Y |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 14,26 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,55 |
| Rateo Lordo | 8,04235 |
| Rateo Netto | 5,95134 |
| Duration modificata | 2,19 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 30/04/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005567240 |
| Emittente | BANCA CF+ Credito Fondiario S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | Q |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 25.000.000 |
| Lotto Minimo | 200.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 13/10/23 |
| Denominazione | Banca Cf Mc Oct33 T2 Call Eur |
| Codice Strumento | 2660836 |
| Data Godimento | 13/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 13/10/23 |
| Scadenza | 13/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 14,50 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi, pagabili il 13 Ottobre di ogni anno, come di seguito indicato: - 14,5% del valore nominale del prestito per le cedole in pagamento dal 13 Ottobre 2024 al 13 Ottobre 2028 - EUR Swap 5 year maggiorato di uno spread su base annua del 11,128%, per le cedole in pagamento dal 13 Ottobre 2029 fino a scadenza. Il tasso EUR Swap 5 year รจ rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti il 13 Ottobre 2028. |