100,20
-0,76%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/04/26 9.29.04
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,96667 |
| Data Pr Ufficiale | 01/04/26 |
| Indicizzazione | EURIBOR 12M |
| Apertura | 100,20 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 80.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 100,20 |
| Max Oggi | 100,20 |
| Min Anno | 100,00 |
| Max Anno | 102,30 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,5 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,54 |
| Rateo Lordo | 4,10244 |
| Rateo Netto | 3,03581 |
| Duration modificata | 0,93 |
| Prezzo di riferimento | 100,2 |
| Data di riferimento | 02/04/2026 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005558603 |
| Emittente | IPI S.P.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 16.000.000 |
| Lotto Minimo | 80.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 03/01/24 |
| Denominazione | Ipi Spa Fr Eur12m+5% Sep28 Amort Call |
| Codice Strumento | 2755379 |
| Data Godimento | 12/09/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/23 |
| Scadenza | 11/09/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (AFB) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,199 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,199 |
| Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 12 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari al 5% pagabili il 12 del mese di settembre di ciascun anno. |