Caratteristiche
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Avviso di Inizio Negoziazione:
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18/05/2022: (Visualizza PDF )
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12/07/2022: (Visualizza PDF )
| Prezzo ufficiale | 100,00 |
| Data Pr Ufficiale | 17/08/22 |
| Indicizzazione | EURIBOR 6 M + 3 |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,84 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,83 |
| Rateo Lordo | 0,79167 |
| Rateo Netto | 0,58584 |
| Duration modificata | 0,48 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 18/08/2022 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005495962 |
| Emittente | CLESSIDRA FACTORING |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 30.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro3 |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 19/05/22 |
| Credit Event |
| Denominazione | Clessidrafct Tv Mg25 Eur |
| Codice Strumento | 930479 |
| Data Godimento | 19/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/11/22 |
| Data Ultima Cedola Pagata | |
| Scadenza | 19/05/25 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/360 |
| Tasso Prossima Cedola | 3,00 |
| Call | N.D |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | N |