Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 18/04/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 6M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,21 |
Rateo Lordo | 3,04446 |
Rateo Netto | 2,2529 |
Duration modificata | 0,47 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005495962 |
Emittente | CLESSIDRA FACTORING |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 30.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 19/05/22 |
Denominazione | Clessidrafct Tv Mg25 Eur |
Codice Strumento | 930479 |
Data Godimento | 19/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/05/22 |
Scadenza | 19/05/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | 3,57478 |
Tasso Cedola su base Annua | 7,071 |
Descrizione Payout |