Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 97,50
Data Pr Ufficiale 12/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno 95,80
Max Anno 97,50
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,99
Rendimento effettivo a scadenza netto 6,25
Rateo Lordo 1,33929
Rateo Netto 0,99107
Duration modificata 1,56
Prezzo di riferimento 97,5
Data di riferimento 12/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005442774
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.650.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 29/04/21
Denominazione Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur
Codice Strumento 888698
Data Godimento 29/04/21
Data Stacco prima Cedola 29/04/21
Scadenza 29/04/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 6,25
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 23-04-2021 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur


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