Prezzo ufficiale 100,50
Data Pr Ufficiale 02/02/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,22
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,53
Rateo Lordo 0,15625
Rateo Netto 0,11563
Duration modificata 2,77
Prezzo di riferimento 100,5
Data di riferimento 03/02/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005442774
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.650.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 29/04/21
Credit Event
Denominazione Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur
Codice Strumento 888698
Data Godimento 29/04/21
Data Stacco prima Cedola 29/07/21
Data Ultima Cedola Pagata 29/01/23
Scadenza 29/04/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/365
Tasso Prossima Cedola 6,25
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito.

Documenti

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur


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