Prezzo ufficiale | 100,50 |
Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,22 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,53 |
Rateo Lordo | 0,15625 |
Rateo Netto | 0,11563 |
Duration modificata | 2,77 |
Prezzo di riferimento | 100,5 |
Data di riferimento | 03/02/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005442774 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.650.000 |
Lotto Minimo | 50.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro3 |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 29/04/21 |
Credit Event |
Denominazione | Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur |
Codice Strumento | 888698 |
Data Godimento | 29/04/21 |
Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
Data Ultima Cedola Pagata | 29/01/23 |
Scadenza | 29/04/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Prossima Cedola | 6,25 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |