| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 02/02/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,22 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,53 |
| Rateo Lordo | 0,15625 |
| Rateo Netto | 0,11563 |
| Duration modificata | 2,77 |
| Prezzo di riferimento | 100,5 |
| Data di riferimento | 03/02/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005442774 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | SENIOR |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.650.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | ExtraMOT Pro3 |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/04/21 |
| Credit Event |
| Denominazione | Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur |
| Codice Strumento | 888698 |
| Data Godimento | 29/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/07/21 |
| Data Ultima Cedola Pagata | 29/01/23 |
| Scadenza | 29/04/26 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/365 |
| Tasso Prossima Cedola | 6,25 |
| Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
| Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, รจ pari al 6,25% del valore nominale del prestito. |
Documenti
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Documento di ammissione
file pdf - 1 mb