Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,50 |
| Data Pr Ufficiale | 26/09/23 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,49 |
| Rateo Lordo | 1,05299 |
| Rateo Netto | 0,77921 |
| Duration modificata | 2,24 |
| Prezzo di riferimento | 100,5 |
| Data di riferimento | 27/09/2023 |
Info Strumento
| Codice Isin | IT0005442774 |
| Emittente | DAVIS & MORGAN |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.650.000 |
| Lotto Minimo | 50.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | Access Milan Professional Segment |
| Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
| Data Inizio Negoziazione | 29/04/21 |
| Denominazione | Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur |
| Codice Strumento | 888698 |
| Data Godimento | 29/04/21 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/04/21 |
| Data Godimento | 29/04/23 |
| Scadenza | 29/04/26 |
| Periodicità cedola | Trimestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 6 |
| Tasso Prossima Cedola |