Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,50
Data Pr Ufficiale 26/09/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 6,17
Rendimento effettivo a scadenza netto 4,49
Rateo Lordo 1,05299
Rateo Netto 0,77921
Duration modificata 2,24
Prezzo di riferimento 100,5
Data di riferimento 27/09/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005442774
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.650.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 29/04/21
Denominazione Davis Morgan Tf 6,25% Ap26 Call Eur
Codice Strumento 888698
Data Godimento 29/04/21
Data Stacco prima Cedola 29/04/21
Data Godimento 29/04/23
Scadenza 29/04/26
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo 6
Tasso Prossima Cedola

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 23-04-2021 (file - 0 kb)


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