Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 102,00
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,4
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,84
Rateo Lordo 0,375
Rateo Netto 0,2775
Duration modificata 1,19
Prezzo di riferimento 102
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005422503
Emittente INNOVATIVE RFK S.P.A
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 1.290.000
Lotto Minimo 10.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/10/20
Denominazione I-Rfk Tf 6% Ot25 Call Eur
Codice Strumento 875069
Data Godimento 30/10/20
Data Stacco prima Cedola 30/10/20
Scadenza 30/10/25
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 3,00
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 29-10-2020 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del I-Rfk Tf 6% Ot25 Call Eur


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