Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 18/07/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 4,99
Rendimento effettivo a scadenza netto 3,68
Rateo Lordo 0,30938
Rateo Netto 0,22894
Duration modificata 1,11
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 19/07/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005416604
Emittente I.CO.P. S.p.A. Società Benefit
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 4.444.500
Lotto Minimo 44.445
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 30/07/20
Denominazione I.Co.P Tf 4,95% Gn26 Amort Call Eur
Codice Strumento 870005
Data Godimento 30/07/20
Data Stacco prima Cedola 30/07/20
Scadenza 30/06/26
Periodicità cedola Semestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/ACT (PERIODIC BASIS)
Tasso Cedola Periodale 2,475
Tasso Cedola su base Annua
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 29-07-2020 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del I.Co.P Tf 4,95% Gn26 Amort Call Eur


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