Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,85 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,31 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 1,31 |
Prezzo di riferimento | 97,25 |
Data di riferimento | 27/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005395675 |
Emittente | DE MATTEIS AGROALIMENTARE |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.640.000 |
Lotto Minimo | 26.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 23/12/19 |
Denominazione | De Matteis Tf 5,5% Dc26 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 854478 |
Data Godimento | 23/12/19 |
Data Stacco prima Cedola | 23/12/19 |
Scadenza | 15/12/26 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |