Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 28/05/24
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,14
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,28
Rateo Lordo 0,36944
Rateo Netto 0,27339
Duration modificata 0,43
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 28/05/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005385445
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 2.500.000
Lotto Minimo 25.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/11/19
Denominazione Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur
Codice Strumento 852778
Data Godimento 11/11/19
Data Stacco prima Cedola 11/11/19
Scadenza 11/11/24
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 7,00
Descrizione Payout

Documenti

  • Admission Document/Offering Memorandum 08-11-2019 (file - 0 kb)

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur


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