Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 01/06/23
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,27
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,34
Rateo Lordo 0,50556
Rateo Netto 0,37411
Duration modificata 0,99
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 02/06/2023
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005385445
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 3.750.000
Lotto Minimo 37.500
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/11/19
Credit Event
Denominazione Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur
Codice Strumento 852778
Data Godimento 11/11/19
Data Stacco prima Cedola 11/02/20
Data Ultima Cedola Pagata 11/05/23
Scadenza 11/11/24
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 7,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, pari al 7% del valore nominale del prestito.

Documenti

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur


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