Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 25/11/21
Indicizzazione
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 7,28
Rendimento effettivo a scadenza netto 5,35
Rateo Lordo 0,36944
Rateo Netto 0,27339
Duration modificata 1,89
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 26/11/2021
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005385445
Emittente DAVIS & MORGAN
Garante -
Subordinazione SENIOR
Tipologia Corporate
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 5.000.000
Lotto Minimo 50.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato ExtraMOT Pro3
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 11/11/19
Credit Event
Denominazione Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur
Codice Strumento 852778
Data Godimento 11/11/19
Data Stacco prima Cedola 11/02/20
Data Ultima Cedola Pagata 11/11/21
Scadenza 11/11/24
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Prossima Cedola 7,00
Call Si vedano le condizioni del Prestito
Put Si vedano le condizioni del Prestito
Legenda
Descrizione Payout L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, pari al 7% del valore nominale del prestito.§The coupon amount, paid on a quarterly basis, is equal to 7% of the nominal value of the bond.

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur


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