Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 01/06/23 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,27 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,34 |
Rateo Lordo | 0,50556 |
Rateo Netto | 0,37411 |
Duration modificata | 0,99 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 02/06/2023 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005385445 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | SENIOR |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.750.000 |
Lotto Minimo | 37.500 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | ExtraMOT Pro3 |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/11/19 |
Credit Event |
Denominazione | Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 852778 |
Data Godimento | 11/11/19 |
Data Stacco prima Cedola | 11/02/20 |
Data Ultima Cedola Pagata | 11/05/23 |
Scadenza | 11/11/24 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Prossima Cedola | 7,00 |
Call | Si vedano le condizioni del Prestito |
Put | Si vedano le condizioni del Prestito |
Descrizione Payout | L'importo della cedola, pagato su base trimestrale, pari al 7% del valore nominale del prestito. |