Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 24/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,17 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,29 |
Rateo Lordo | 1,45833 |
Rateo Netto | 1,07916 |
Duration modificata | 0,51 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 24/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005385445 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.500.000 |
Lotto Minimo | 25.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/11/19 |
Denominazione | Davis Morgan Tf 7% Nv24 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 852778 |
Data Godimento | 11/11/19 |
Data Stacco prima Cedola | 11/11/19 |
Scadenza | 11/11/24 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout |