Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,50 |
Data Pr Ufficiale | 27/03/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 1,49722 |
Rateo Netto | 1,10794 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 28/03/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005366635 |
Emittente | DAVIS & MORGAN |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000 |
Lotto Minimo | 25.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 17/04/19 |
Denominazione | Davis Morgan Tf 7% Ap24 Amort Call Eur |
Codice Strumento | 846085 |
Data Godimento | 17/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 17/04/19 |
Scadenza | 17/04/24 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
Descrizione Payout |