Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 25/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,94 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 1,64835 |
Rateo Netto | 1,21978 |
Duration modificata | 0,65 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 25/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005365314 |
Emittente | IMI FABI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000 |
Lotto Minimo | 20.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 11/03/19 |
Denominazione | Imi Fabi Tf 5% Dc24 Amort Eur |
Codice Strumento | 844715 |
Data Godimento | 11/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 11/03/19 |
Scadenza | 31/12/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |