Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 17/04/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,66 |
Rateo Lordo | 1,5522 |
Rateo Netto | 1,14863 |
Duration modificata | 0,66 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 18/04/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0005365306 |
Emittente | IMI FABI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Corporate |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000 |
Lotto Minimo | 20.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 12/03/19 |
Denominazione | Imi Fabi Tf 5% Mz19-Dc24 Amort Eur |
Codice Strumento | 844714 |
Data Godimento | 12/03/19 |
Data Stacco prima Cedola | 12/03/19 |
Scadenza | 31/12/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,50 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |