Informazioni Sostenibili

Prezzo ufficiale 100,00
Data Pr Ufficiale 03/10/24
Indicizzazione EURIBOR 1M
Apertura
Volume Ultimo
Volume totale
Numero Contratti
Min Oggi
Max Oggi
Min Anno
Max Anno
Legenda
Rendimento effettivo a scadenza lordo 3,62
Rendimento effettivo a scadenza netto 2,67
Rateo Lordo 0,73715
Rateo Netto 0,54549
Duration modificata 0,24
Prezzo di riferimento 100
Data di riferimento 04/10/2024
Legenda Dati ed elaborazioni forniti da Skipper Informatica Srl
Numero Contratti: 0   Quantità Totale: 0

Info Strumento

Codice Isin IT0005218414
Emittente BPL MORTGAGES
Garante -
Subordinazione N
Tipologia Secured
Struttura Bond Plain Vanilla
Ammontare Emesso 995.100.000
Lotto Minimo 100.000
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione EUR/EUR
Mercato Euronext Access Milan Professional Segment
Clearing/Settlement -/Monte titoli
Data Inizio Negoziazione 07/08/24
Denominazione Bplmortgages Fr Eur1m+0.25% Jan62 Amort
Codice Strumento 3080292
Data Godimento 28/10/16
Data Stacco prima Cedola 28/10/16
Scadenza 31/01/62
Periodicità cedola Trimestrale
Modalità di Negoziazione Corso Secco
Base di Calcolo ACT/360
Tasso Cedola Periodale
Tasso Cedola su base Annua 3,846
Descrizione Payout I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 1 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0.25% pagabili trimestralmente il 31/01, 30/04, 31/07 e 30/10

Quotazioni, Book, Caratteristiche e Regolamento del Bplmortgages Fr Eur1m+0.25% Jan62 Amort


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