Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 03/10/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 1M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,67 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,71 |
Rateo Lordo | 0,74673 |
Rateo Netto | 0,55258 |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 04/10/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | IT0004883051 |
Emittente | BPL MORTGAGES |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Secured |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.440.400.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | Euronext Access Milan Professional Segment |
Clearing/Settlement | -/Monte titoli |
Data Inizio Negoziazione | 07/08/24 |
Denominazione | Bplmortgages Fr Eur1m+0.3% Jan62 Amort |
Codice Strumento | 3080291 |
Data Godimento | 21/12/12 |
Data Stacco prima Cedola | 21/12/12 |
Scadenza | 31/01/62 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,896 |
Descrizione Payout | I titoli fruttano interessi annuali indicizzati al tasso Euribor a 1 mesi, rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare e maggiorato di uno spread pari allo 0.30% pagabili trimestralmente il 31/01, 30/04, 31/07 e 30/10 |